Показатель

Отчетный период

Предыдущий период

Изменение

1

2

3

4

Поступления

От операционной деятельности

От реализации продукции (товаров, работ, услуг)

3 421 548

3 771 010

-349 462

Целевое финансирование

87

192

-105

Прочие поступления

8 823

7 082

+1 741

Итого поступления от операционной деятельности

3 430 458

3 778 284

-347 826

От инвестиционной деятельности

Итого поступления от инвестиционной деятельности

–

От финансовой деятельности

Получение займов

2 452 399

1 994 461

+457 938

Итого поступления от финансовой деятельности

2 452 399

1 994 461

+457 938

Итого поступило средств

5 882 857

5 772 745

+110 112

Расходование

На операционную деятельность

На оплату товаров (работ, услуг)

2 712 623

3 185 410

-472 787

Оплату труда

192 244

169 848

+22 396

На отчисления на социальные мероприятия

102 619

90 293

+12 326

На уплату налогов и сборов

242 733

314 324

-71 591

Прочее расходование

60 670

47 990

+12 680

Итого расходование на операционную деятельность

3 310 889

3 807 865

-496 976

На инвестиционную деятельность

На приобретение финансовых инвестиций

1 551

-

+1 551

На приобретение необоротных активов

128 838

49 194

+79 644

Итого расходование на инвестиционную деятельность

130 389

49 194

+81 195

На финансовую деятельность

Погашение займов

2 444 822

1 907 211

+537 611

Выплата дивидендов

7 728

6 619

+1 109

Итого расходование на финансовую деятельность

2 452 550

1 913 830

+538 720

Итого израсходовано средств

5 893 828

5 770 889

+122 939

Чистое движение средств от операционной деятельности

119 569

-29 581

+149 150

Чистое движение средств от инвестиционной деятельности

-130 389

-49 194

-81 195

Чистое движение средств от финансовой деятельности

-151

80 631

-80 782

Итого чистое движение средств

-10 971

+1 856

-12 827

Остаток средств на начало года (с. 1165 форма № 1)

13 316

11 984

+1 332

Влияние изменения валютных курсов на остаток средств

+359

-524

+883

Остаток средств на конец года

2704

13 316

-10612