№ з/п |
Показатель |
Расчет |
За отчетный период |
За предыдущий период |
Изменение |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Исходные данные |
|||||
1 |
Приток денежных средств, всего |
Форма № 3 |
5 882 857 |
5 772 745 |
+110 112 |
2 |
Приток денежных средств от операционной деятельности |
Форма № 3 |
3 430 458 |
3 778 284 |
-347 826 |
3 |
Отток денежных средств, всего |
Форма № 3 |
5 893 828 |
5 770 889 |
+122 939 |
4 |
Отток ДС по операционной деятельности |
Форма № 3 |
3 310 889 |
3 807 865 |
-496 976 |
5 |
Отток ДС по инвестиционной деятельности |
Форма № 3 |
130 389 |
49 194 |
+81 195 |
6 |
Отток ДС по финансовой деятельности |
Форма № 3 |
2 452 550 |
1 913 830 |
+538 720 |
7 |
Средний остаток денежных средств |
(с. 1165 г3 + с. 1165 г4) / 2 |
8010 |
21 650 |
-13 640 |
8 |
Текущие обязательства |
С. 1695 форма № 1 |
1 520 014 |
1 662 865 |
-142 851 |
9 |
Чистая прибыль |
с. 2350 форма № 2 |
341 356 |
142 254 |
+199 102 |
10 |
Среднегодовая сумма ДЗ |
(u(с. 1125 - с. 1155) г3 + u(с. 1125 - с. 1155) г4) / 2 |
771 027 |
691 190 |
+79 837 |
11 |
Чистый денежный поток, всего |
с. 1 - с. 3 |
-10 971 |
+1 856 |
-12 827 |
12 |
Чистый ДП от текущей деятельности |
с. 2 - с. 4 |
119 569 |
-29 581 |
+149 150 |
13 |
Выплата по займам |
Форма № 3 |
2 444 822 |
1 907 211 |
+537 611 |
14 |
Выплата дивидендов |
Форма № 3 |
7 728 |
6 619 |
+1 109 |
15 |
Изменение остатков материальных оборотных активов |
с. 1100 г4 - с. 1100 г3 |
+124 876 |
+101 241 |
+23 635 |
16 |
Чистый доход от реализации |
с. 2000 |
2 906 658 |
3 466 252 |
-559 594 |
17 |
Приток денежных средств от инвестиционной деятельности |
Форма № 3 |
- |
- |
- |
18 |
Приток денежных средств от финансовой деятельности |
Форма № 3 |
2 452 399 |
1 994 461 |
+457 938 |
Расчет |
|||||
1 |
Коэффициент ликвидности денежного потока |
с. 1 / с. 3 норматив u1 |
0,998 |
1,000 |
-0,002 |
2 |
Коэффициент текущей платежеспособности |
с. 2 / с. 4 |
1,036 |
0,992 |
+0,044 |
3 |
Коэффициент абсолютной платежеспособности |
с. 7 / с. 8 |
0,005 |
0,013 |
-0,008 |
4 |
Достаточность денежного потока от операционной (текущей) деятельности для погашения обязательств |
(с. 2 - с. 4) / с. 6 |
0,049 |
0,015 |
+0,034 |
5 |
Достаточность ДС для самофинансирования |
(с. 2 - с. 4) / с. 5 |
0,917 |
0,601 |
+0,316 |
6 |
Коэффициент достаточности чистого денежного потока |
с. 12 / (с. 13 + с. 14 + с. 15) |
0,046 |
-0,015 |
+0,061 |
7 |
Коэффициент обеспеченности денежными средствами, итого |
(Остаток ДС на т. с. + с.1) / с. 3 |
1,000 |
1,002 |
-11 495 |
8 |
Коэффициент обеспеченности денежными средствами по текущей деятельности |
(Остаток ГК на т.с. + с. 2) / с. 4 |
1,040 |
0,995 |
+150 482 |
9 |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств, оборотов |
с. 16 / р.7 |
362,88 |
160,10 |
+202,78 |
10 |
Период оборота денежных средств, дней |
365/к-т оборачиваемости |
1 |
2 |
-1 |
11 |
Коэффициент эффективности денежных потоков |
(с. 1 - с. 3) / с. 3 |
-0,002 |
0,0003 |
-0,002 |
12 |
Коэффициент рентабельности притока денежных средств |
с. 9 / с. 1 |
0,058 |
0,025 |
+0,033 |
13 |
Коэффициент рентабельности оттока денежных средств |
с. 9 / с. 3 |
0,058 |
0,025 |
+0,033 |
14 |
Коэффициент рентабельности остатка денежных средств |
с. 9 / с. 7 |
42,62 |
6,57 |
+36,05 |
15 |
Коэффициент рентабельности денежных расходов по операционной (текущей) деятельности |
с. 12 / с. 4 |
0,036 |
0,008 |
+0,028 |
16 |
Финансовый цикл, в днях |
Период оборота (запасов + ДЗ – КЗ) |
52 |
18 |
+34 |
17 |
Коэффициент инвестиционного притока |
с. 17 / (с. 17 + с. 18) |
- |
- |
- |
18 |
Коэффициент финансового притока |
с. 18 / (с. 17 + с. 18) |
1 |
1 |
- |
19 |
Коэффициент денежного покрытия дивидендных выплат |
с. 12 / с. 14 |
15,47 |
-4,47 |
+19,94 |
20 |
Денежная рентабельность продажи |
с. 12 / с. 16 |
0,041 (или 4,1 %) |
-0,009 (-0,9 %) |
+0,05 |